Lösung aus AdManus-Datenbank:Titel der Lösung: Überweisungsdatum bei der DTA Erstellung bestimmen Kurzbeschreibung: Bei Ausführen des DTA’s für die Anweisung der Gehälter oder SV Beiträge kann mit Hilfe des Exits in einem Zwischendialog (Pop Up) das Ausführungsdatum mitgegeben werden. Die üblicherweise verwendeten Bankenlösungen für den Zahlungsverkehr führen die Überweisung dann erst zu dem erfassten Datum aus, welches auch im DTA vermerkt ist. Sollten mehrere zahlende Firmen in einem DTA verarbeitet werden wird ein Pop Up je Firma aufgerufen. Die Firmen werden in der Pop Up Überschrift benannt. ACHTUNG: Für SEPA Überweisungen ist das Tool nicht einsetzbar. Nutzen: Der ausführende Sachbearbeiter kann durch die Eingabe des Datums die Ausführung der Überweisungen selbst bestimmen. Die eingesetzten Paymentwerkzeuge, welche in der Regel von der Hausbank zur Verfügung gestellt werden, interpretieren dieses Datum. Der Zahlungsträger verbleibt bis zum Ausführungstag im Paymentinstrument. Der Prozessschritt des evtl. manuellen Zurückhaltens der Ausführung des DTA’s entfällt. Erleichterte Abstimmung mit dem Treasury. Voraussetzungen: Einsatz des DTA (noch) nicht für SEPA geeignet Beschreibung der Lösung: Der Userexit RFFOX003 wurde entsprechend der oben stehenden Beschreibung ausgeprägt. Während der Ausführung des Programms RFFOD__U (Zahlungsträger Deutschland) wird ein Pop Up aufgerufen. In diesem kann das Ausführungsdatum im Dialog erfasst werden. Sollte der Benutzer den Dialog abbrechen wird das Tagesdatum eingesetzt. Der Datenträger enthält das Ausführungsdatum. Das Pop Up wird nur dann aufgerufen, wenn es sich um HR Daten der L&G Abrechnung handelt. Sie sind an dieser Lösung interessiert? Dann treten Sie mit der LM CONSULTING GmbH in Kontakt und schreiben Sie an info@lmconsulting.de.
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